SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/17-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 107,801,873 |
| 国債証券 | 100,102,140 |
| 派生商品評価勘定 | 28,918,136 |
| 差入委託証拠金 | 70,631,157 |
| 流動資産合計 | 307,453,306 |
| 資産合計 | 307,453,306 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,088,402 |
| 未払解約金 | 509,852 |
| 未払受託者報酬 | 39,304 |
| 未払委託者報酬 | 638,639 |
| 未払利息 | 132 |
| その他未払費用 | 4,871 |
| 流動負債合計 | 3,281,200 |
| 負債合計 | 3,281,200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 296,666,421 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,505,685 |
| (分配準備積立金) | 6,097,217 |
| 元本等合計 | 304,172,106 |
| 純資産合計 | 304,172,106 |
| 負債純資産合計 | 307,453,306 |
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