SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率…
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 5月17日現在) | 第2期 (2024年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,801,873 | 139,755,747 |
| 国債証券 | 100,102,140 | 129,927,590 |
| 派生商品評価勘定 | 28,918,136 | 8,968,408 |
| 未収利息 | - | 259 |
| 差入委託証拠金 | 70,631,157 | 100,034,120 |
| 流動資産合計 | 307,453,306 | 378,686,124 |
| 資産合計 | 307,453,306 | 378,686,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,088,402 | 1,125,461 |
| 未払解約金 | 509,852 | 36,098 |
| 未払受託者報酬 | 39,304 | 78,723 |
| 未払委託者報酬 | 638,639 | 1,279,146 |
| 未払利息 | 132 | - |
| その他未払費用 | 4,871 | 9,781 |
| 流動負債合計 | 3,281,200 | 2,529,209 |
| 負債合計 | 3,281,200 | 2,529,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,666,421 | 272,645,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,505,685 | 103,511,098 |
| (分配準備積立金) | 6,097,217 | 91,732,643 |
| 元本等合計 | 304,172,106 | 376,156,915 |
| 純資産合計 | 304,172,106 | 376,156,915 |
| 負債純資産合計 | 307,453,306 | 378,686,124 |
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