SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 5月19日現在) | 第4期 (2026年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,111,096 | 115,721,766 |
| 国債証券 | 129,654,720 | 257,529,139 |
| 派生商品評価勘定 | 28,748,124 | 43,386,069 |
| 未収利息 | 1,116 | 2,268 |
| 差入委託証拠金 | 172,488,106 | 59,131,426 |
| 流動資産合計 | 418,003,162 | 475,770,668 |
| 資産合計 | 418,003,162 | 475,770,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,349,370 | 185,141 |
| 未払解約金 | 2,248,551 | 204,884 |
| 未払受託者報酬 | 89,055 | 96,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,045 | 1,559,882 |
| その他未払費用 | 11,074 | 11,941 |
| 流動負債合計 | 6,145,095 | 2,057,851 |
| 負債合計 | 6,145,095 | 2,057,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,589,881 | 251,873,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,268,186 | 221,839,569 |
| (分配準備積立金) | 108,119,795 | 178,005,434 |
| 元本等合計 | 411,858,067 | 473,712,817 |
| 純資産合計 | 411,858,067 | 473,712,817 |
| 負債純資産合計 | 418,003,162 | 475,770,668 |
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