有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/31-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 269,379,790 |
| 投資証券 | 20,809,194,413 |
| 流動資産合計 | 21,078,574,203 |
| 資産合計 | 21,078,574,203 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,072,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,003 |
| 未払委託者報酬 | 63,765,059 |
| 未払利息 | 738 |
| その他未払費用 | 2,690,099 |
| 流動負債合計 | 74,163,279 |
| 負債合計 | 74,163,279 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,732,478,476 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,932,448 |
| (分配準備積立金) | 354,248,821 |
| 元本等合計 | 21,004,410,924 |
| 純資産合計 | 21,004,410,924 |
| 負債純資産合計 | 21,078,574,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
