有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月10日現在 | 第2期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,379,790 | 247,154,803 |
| 投資証券 | 20,809,194,413 | 2,136,931,787 |
| 未収利息 | - | 744 |
| 流動資産合計 | 21,078,574,203 | 2,384,087,334 |
| 資産合計 | 21,078,574,203 | 2,384,087,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,072,380 | 55,737,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,003 | 912,740 |
| 未払委託者報酬 | 63,765,059 | 29,770,844 |
| 未払利息 | 738 | - |
| その他未払費用 | 2,690,099 | 728,719 |
| 流動負債合計 | 74,163,279 | 87,149,630 |
| 負債合計 | 74,163,279 | 87,149,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,732,478,476 | 2,009,427,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,932,448 | 287,510,277 |
| (分配準備積立金) | 354,248,821 | 295,488,444 |
| 元本等合計 | 21,004,410,924 | 2,296,937,704 |
| 純資産合計 | 21,004,410,924 | 2,296,937,704 |
| 負債純資産合計 | 21,078,574,203 | 2,384,087,334 |
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