有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年11月11日現在 | 第3期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,154,803 | 60,448,707 |
| 投資証券 | 2,136,931,787 | 1,151,917,612 |
| 未収利息 | 744 | 579 |
| 流動資産合計 | 2,384,087,334 | 1,212,366,898 |
| 資産合計 | 2,384,087,334 | 1,212,366,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,737,327 | 7,863,352 |
| 未払受託者報酬 | 912,740 | 191,462 |
| 未払委託者報酬 | 29,770,844 | 5,935,260 |
| その他未払費用 | 728,719 | - |
| 流動負債合計 | 87,149,630 | 13,990,074 |
| 負債合計 | 87,149,630 | 13,990,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,009,427,427 | 1,053,765,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,510,277 | 144,611,373 |
| (分配準備積立金) | 295,488,444 | 190,080,634 |
| 元本等合計 | 2,296,937,704 | 1,198,376,824 |
| 純資産合計 | 2,296,937,704 | 1,198,376,824 |
| 負債純資産合計 | 2,384,087,334 | 1,212,366,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
