有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/29-2023/05/24)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,421,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,420,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,192,649口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1570円 |
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,290,645,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,290,645,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,584,247,564口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3832円 |
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