有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2024/05/24)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,046,250,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,133,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,029,116,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,135,382,212口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6346円 |
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,666,996,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,709,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,639,286,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,634,941,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3709円 |
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