有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/27-2026/05/25)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,304,200,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,057,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,982,143,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,512,805,379口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4483円 |
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 410,128,757,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,128,705,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,055,416,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0599円 |
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