有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/25-2025/05/26)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,651,445,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,654,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,521,790,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,181,508,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7115円 |
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,975,307,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,203,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,964,103,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,349,405,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5333円 |
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