有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2024/05/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	S&P 500インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,975,124,406	3.4017	3.3709	-	100.00
	日本			10,120,657,505	10,028,846,860	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	113,003	66,936.09	64,995.37	-	6.89
	アメリカ	ソフトウェア		7,563,979,155	7,344,672,451	-
2	APPLE INC	株式	220,752	29,304.17	29,982.79	-	6.21
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		6,468,956,057	6,618,761,873	-
3	NVIDIA CORP	株式	37,564	163,100.67	173,197.69	-	6.10
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,126,713,731	6,505,998,402	-
4	AMAZON.COM INC	株式	139,016	28,381.40	28,106.61	-	3.66
	アメリカ	大規模小売り		3,945,468,748	3,907,269,441	-
5	META PLATFORMS INC	株式	33,459	73,038.08	73,205.41	-	2.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,443,781,416	2,449,380,047	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	89,621	27,210.92	26,976.52	-	2.27
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,438,670,412	2,417,662,824	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	75,033	27,447.56	27,203.79	-	1.91
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,059,473,115	2,041,182,305	-
8	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	27,670	63,611.16	64,045.53	-	1.66
	アメリカ	金融サービス		1,760,121,057	1,772,139,853	-
9	ELI LILLY & CO	株式	12,127	126,728.03	127,752.50	-	1.45
	アメリカ	医薬品		1,536,830,911	1,549,254,620	-
10	BROADCOM INC	株式	6,692	218,375.04	213,805.89	-	1.34
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,461,365,830	1,430,789,077	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	43,967	30,869.67	31,242.98	-	1.29
	アメリカ	銀行		1,357,247,095	1,373,660,286	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	68,646	17,792.03	17,866.79	-	1.15
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,221,351,844	1,226,483,844	-
13	TESLA INC	株式	42,138	27,241.07	28,023.54	-	1.11
	アメリカ	自動車		1,147,884,310	1,180,856,122	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,066	80,890.00	75,493.82	-	1.00
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,137,798,744	1,061,896,086	-
15	VISA INC	株式	24,053	42,963.11	42,523.56	-	0.96
	アメリカ	金融サービス		1,033,391,881	1,022,819,236	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	35,785	25,924.82	25,482.78	-	0.86
	アメリカ	家庭用品		927,719,751	911,901,611	-
17	MASTERCARD INC	株式	12,547	70,690.68	69,294.75	-	0.82
	アメリカ	金融サービス		886,956,036	869,441,278	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	6,748	124,855.92	127,796.39	-	0.81
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		842,527,805	862,370,050	-
19	JOHNSON & JOHNSON	株式	36,610	23,444.67	22,771.18	-	0.78
	アメリカ	医薬品		858,309,586	833,653,163	-
20	HOME DEPOT INC	株式	15,136	51,233.23	51,595.67	-	0.73
	アメリカ	専門小売り		775,466,197	780,952,109	-
21	MERCK & CO.INC.	株式	38,538	20,527.98	19,518.83	-	0.71
	アメリカ	医薬品		791,107,311	752,216,755	-
22	NETFLIX INC	株式	6,581	99,704.61	101,514.22	-	0.63
	アメリカ	娯楽		656,156,058	668,065,137	-
23	WALMART INC	株式	65,101	10,163.33	10,170.85	-	0.62
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		661,643,286	662,133,065	-
24	ABBVIE INC	株式	26,851	24,792.93	24,500.02	-	0.62
	アメリカ	バイオテクノロジー		665,715,140	657,850,289	-
25	CHEVRON CORP	株式	26,378	24,598.67	24,805.67	-	0.61
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		648,863,835	654,324,026	-
26	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	24,573	25,163.18	26,136.39	-	0.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		618,334,861	642,249,634	-
27	BANK OF AMERICA CORP	株式	104,707	6,137.86	6,054.86	-	0.59
	アメリカ	銀行		642,677,056	633,986,875	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	59,176	9,730.56	9,713.17	-	0.54
	アメリカ	飲料		575,816,206	574,787,009	-
29	PEPSICO INC	株式	20,902	28,068.99	26,721.03	-	0.52
	アメリカ	飲料		586,698,109	558,523,077	-
30	QUALCOMM INC	株式	16,972	31,647.81	32,100.35	-	0.51
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		537,126,718	544,807,174	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.23
投資証券	1.99
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.35
ソフトウェア		10.01
コンピュータ・周辺機器		6.58
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.50
金融サービス		4.01
大規模小売り		3.74
医薬品		3.70
石油・ガス・消耗燃料		3.44
銀行		3.28
資本市場		2.70
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.44
ヘルスケア機器・用品		2.39
保険		2.08
ホテル・レストラン・レジャー		1.89
航空宇宙・防衛		1.88
生活必需品流通・小売り		1.88
バイオテクノロジー		1.85
専門小売り		1.81
機械		1.69
電力		1.59
化学		1.48
飲料		1.35
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.33
自動車		1.32
娯楽		1.24
家庭用品		1.21
情報技術サービス		0.97
陸上運輸		0.96
通信機器		0.77
電気設備		0.77
食品		0.76
各種電気通信サービス		0.66
専門サービス		0.63
総合公益事業		0.62
電子装置・機器・部品		0.61
商業サービス・用品		0.56
メディア		0.54
消費者金融		0.53
タバコ		0.52
建設関連製品		0.52
繊維・アパレル・贅沢品		0.43
コングロマリット		0.42
金属・鉱業		0.41
航空貨物・物流サービス		0.41
家庭用耐久財		0.36
エネルギー設備・サービス		0.29
商社・流通業		0.27
容器・包装		0.22
無線通信サービス		0.20
旅客航空輸送		0.16
建設資材		0.15
パーソナルケア用品		0.14
不動産管理・開発		0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
販売		0.10
建設・土木		0.09
自動車用部品		0.07
水道		0.05
ガス		0.04
レジャー用品		0.02
合計		96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。