有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/29-2023/05/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	S&P 500インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,890,069	2.3313	2.3832	-	100.00
	日本			16,063,023	16,420,412	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	128,519	23,978.94	24,781.22	-	7.19
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		3,081,749,544	3,184,857,741	-
2	MICROSOFT CORP	株式	64,326	44,063.89	46,293.22	-	6.72
	アメリカ	ソフトウェア		2,834,453,801	2,977,857,779	-
3	AMAZON.COM INC	株式	77,057	16,072.15	17,004.41	-	2.96
	アメリカ	大規模小売り		1,238,471,839	1,310,309,453	-
4	NVIDIA CORP	株式	21,254	42,892.61	56,063.14	-	2.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		911,639,694	1,191,566,077	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	51,499	17,130.21	17,285.35	-	2.01
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		882,188,746	890,178,543	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	44,910	17,232.24	17,420.93	-	1.77
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		773,900,046	782,374,092	-
7	META PLATFORMS INC	株式	19,218	34,486.84	36,692.42	-	1.59
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		662,768,279	705,154,935	-
8	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	15,576	45,161.08	45,032.49	-	1.58
	アメリカ	金融サービス		703,429,055	701,426,162	-
9	TESLA INC	株式	23,219	25,965.07	28,116.13	-	1.47
	アメリカ	自動車		602,883,027	652,828,496	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	8,069	67,011.32	67,068.63	-	1.22
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		540,714,412	541,176,811	-
11	EXXON MOBIL CORP	株式	35,553	14,871.52	14,541.67	-	1.17
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		528,727,434	517,000,021	-
12	JOHNSON & JOHNSON	株式	22,567	21,917.33	21,576.29	-	1.10
	アメリカ	医薬品		494,608,469	486,912,247	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	25,319	19,091.18	19,212.78	-	1.10
	アメリカ	銀行		483,369,695	486,448,483	-
14	VISA INC	株式	14,020	31,389.54	30,978.62	-	0.98
	アメリカ	金融サービス		440,081,443	434,320,291	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	20,354	20,623.06	20,012.26	-	0.92
	アメリカ	家庭用品		419,761,834	407,329,715	-
16	ELI LILLY & CO	株式	6,804	59,152.06	59,715.33	-	0.92
	アメリカ	医薬品		402,470,627	406,303,137	-
17	BROADCOM INC	株式	3,605	95,952.10	112,282.83	-	0.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		345,907,338	404,779,608	-
18	MASTERCARD INC	株式	7,280	52,239.03	51,365.47	-	0.84
	アメリカ	金融サービス		380,300,193	373,940,658	-
19	HOME DEPOT INC	株式	8,793	41,223.76	40,868.74	-	0.81
	アメリカ	専門小売り		362,480,555	359,358,901	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	21,875	15,831.74	15,258.69	-	0.75
	アメリカ	医薬品		346,319,485	333,783,863	-
21	CHEVRON CORP	株式	15,349	21,922.92	21,401.58	-	0.74
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		336,494,968	328,492,888	-
22	PEPSICO INC	株式	11,883	26,007.00	25,383.62	-	0.68
	アメリカ	飲料		309,041,227	301,633,671	-
23	ABBVIE INC	株式	15,258	19,920.02	19,070.21	-	0.66
	アメリカ	バイオテクノロジー		303,939,671	290,973,398	-
24	COCA-COLA CO/THE	株式	33,580	8,581.87	8,355.45	-	0.63
	アメリカ	飲料		288,179,463	280,576,031	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	3,828	67,770.27	71,007.35	-	0.61
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		259,424,631	271,816,147	-
26	SALESFORCE INC	株式	8,628	28,882.07	30,591.45	-	0.60
	アメリカ	ソフトウェア		249,194,524	263,943,116	-
27	MCDONALD'S CORPORATION	株式	6,319	40,025.93	39,823.26	-	0.57
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		252,923,882	251,643,233	-
28	PFIZER INC	株式	48,431	5,540.48	5,172.88	-	0.57
	アメリカ	医薬品		268,331,122	250,528,124	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	35,444	6,836.15	7,012.26	-	0.56
	アメリカ	通信機器		242,300,525	248,542,575	-
30	WALMART INC	株式	12,099	20,729.28	20,414.80	-	0.56
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		250,803,663	246,998,740	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.69
投資証券	2.23
合計	95.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	9.87
コンピュータ・周辺機器		7.43
半導体・半導体製造装置		7.14
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.40
金融サービス		4.03
医薬品		3.97
石油・ガス・消耗燃料		3.73
大規模小売り		3.05
銀行		2.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.83
ヘルスケア機器・用品		2.67
資本市場		2.59
専門小売り		2.01
保険		2.00
ホテル・レストラン・レジャー		1.98
バイオテクノロジー		1.94
生活必需品流通・小売り		1.78
自動車		1.73
飲料		1.67
電力		1.66
化学		1.61
航空宇宙・防衛		1.60
機械		1.58
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.55
家庭用品		1.33
娯楽		1.32
情報技術サービス		1.16
食品		1.07
通信機器		0.86
コングロマリット		0.80
専門サービス		0.78
陸上運輸		0.75
メディア		0.72
総合公益事業		0.72
各種電気通信サービス		0.70
タバコ		0.60
航空貨物・物流サービス		0.56
電子装置・機器・部品		0.56
電気設備		0.52
商業サービス・用品		0.48
消費者金融		0.48
繊維・アパレル・贅沢品		0.42
建設関連製品		0.40
金属・鉱業		0.36
家庭用耐久財		0.34
エネルギー設備・サービス		0.32
商社・流通業		0.23
容器・包装		0.22
無線通信サービス		0.22
旅客航空輸送		0.20
建設資材		0.14
販売		0.13
パーソナルケア用品		0.12
自動車用部品		0.10
水道		0.08
建設・土木		0.07
不動産管理・開発		0.06
ガス		0.05
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.04
レジャー用品		0.02
合計		93.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。