有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/27-2026/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	S&P 500インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,537,828,983	4.9846	5.0599	-	100.00
	日本			107,358,926,949	108,979,260,871	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	947,950	34,320.28	34,149.30	-	7.89
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		32,533,917,733	32,371,836,044	-
2	APPLE INC	株式	572,715	49,221.61	49,810.96	-	6.96
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		28,189,958,232	28,527,489,053	-
3	MICROSOFT CORP	株式	289,676	66,709.54	68,057.93	-	4.81
	アメリカ	ソフトウェア		19,324,155,316	19,714,750,697	-
4	AMAZON.COM INC	株式	381,083	42,446.18	43,672.85	-	4.06
	アメリカ	大規模小売り		16,175,520,601	16,642,984,507	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	227,118	61,056.39	62,182.82	-	3.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,867,007,127	14,122,837,871	-
6	BROADCOM INC	株式	184,958	66,029.48	67,992.58	-	3.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,212,681,818	12,575,772,758	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	182,439	60,483.06	61,543.66	-	2.74
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,034,469,563	11,227,965,027	-
8	META PLATFORMS INC	株式	85,322	97,274.58	101,258.87	-	2.11
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,299,662,122	8,639,609,570	-
9	TESLA INC	株式	109,714	67,920.72	70,466.31	-	1.89
	アメリカ	自動車		7,451,854,763	7,731,141,722	-
10	MICRON TECH INC	株式	43,906	120,064.33	147,199.85	-	1.58
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,271,544,715	6,462,956,737	-
11	ELI LILLY & CO	株式	30,913	169,749.77	179,600.65	-	1.35
	アメリカ	医薬品		5,247,474,821	5,551,994,955	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	71,535	77,517.23	76,095.97	-	1.33
	アメリカ	金融サービス		5,545,195,564	5,443,525,485	-
13	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	63,603	74,607.44	82,578.36	-	1.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,745,257,126	5,252,231,755	-
14	JPMORGAN CHASE & CO	株式	105,180	48,834.83	47,295.79	-	1.21
	アメリカ	銀行		5,136,447,540	4,974,571,686	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	163,024	24,679.92	23,423.95	-	0.93
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,023,420,852	3,818,666,742	-
16	INTEL CORP	株式	183,165	19,110.51	19,268.65	-	0.86
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,500,376,574	3,529,343,577	-
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	94,011	37,341.06	36,787.21	-	0.84
	アメリカ	医薬品		3,510,470,963	3,458,402,587	-
18	VISA INC	株式	65,580	52,414.20	51,793.78	-	0.83
	アメリカ	金融サービス		3,437,323,537	3,396,636,125	-
19	WALMART INC	株式	171,005	19,165.59	18,951.47	-	0.79
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		3,277,412,162	3,240,796,298	-
20	CISCO SYSTEMS INC	株式	154,133	19,186.95	18,910.02	-	0.71
	アメリカ	通信機器		2,957,343,321	2,914,659,592	-
21	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	17,315	163,828.10	158,624.92	-	0.67
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		2,836,683,669	2,746,590,628	-
22	CATERPILLAR INC	株式	18,151	140,317.45	141,485.72	-	0.63
	アメリカ	機械		2,546,902,214	2,568,107,327	-
23	MASTERCARD INC	株式	31,770	79,448.48	78,698.81	-	0.61
	アメリカ	金融サービス		2,524,078,276	2,500,261,273	-
24	LAM RESEARCH CORP	株式	48,715	48,713.13	50,686.01	-	0.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,373,060,459	2,469,169,464	-
25	ABBVIE INC	株式	68,946	34,373.98	34,847.43	-	0.59
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,369,948,763	2,402,591,301	-
26	NETFLIX INC	株式	164,708	14,119.65	13,764.92	-	0.55
	アメリカ	娯楽		2,325,620,785	2,267,192,509	-
27	APPLIED MATERIALS INC	株式	30,963	68,938.88	71,674.49	-	0.54
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,134,554,589	2,219,257,394	-
28	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	35,337	61,889.24	60,971.45	-	0.53
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,186,980,387	2,154,548,365	-
29	ORACLE CORP	株式	66,150	30,618.09	32,467.74	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		2,025,387,067	2,147,741,199	-
30	CHEVRON CORP	株式	73,125	30,495.24	29,173.15	-	0.52
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,229,964,451	2,133,286,718	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.53
投資証券	1.72
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	17.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.29
コンピュータ・周辺機器		8.22
ソフトウェア		8.18
大規模小売り		4.13
金融サービス		3.14
医薬品		3.13
銀行		3.04
資本市場		2.97
石油・ガス・消耗燃料		2.85
自動車		2.10
航空宇宙・防衛		2.01
生活必需品流通・小売り		1.77
機械		1.70
ホテル・レストラン・レジャー		1.54
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.53
バイオテクノロジー		1.48
保険		1.44
専門小売り		1.43
電力		1.36
ヘルスケア機器・用品		1.35
通信機器		1.30
電気設備		1.17
娯楽		1.12
飲料		0.98
化学		0.97
電子装置・機器・部品		0.93
陸上運輸		0.79
家庭用品		0.73
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.72
各種電気通信サービス		0.71
情報技術サービス		0.69
タバコ		0.60
総合公益事業		0.55
消費者金融		0.47
金属・鉱業		0.46
建設関連製品		0.44
食品		0.40
商業サービス・用品		0.37
コングロマリット		0.35
建設・土木		0.32
専門サービス		0.32
航空貨物・物流サービス		0.32
エネルギー設備・サービス		0.27
商社・流通業		0.26
建設資材		0.22
家庭用耐久財		0.21
繊維・アパレル・贅沢品		0.20
旅客航空輸送		0.17
容器・包装		0.16
メディア		0.15
無線通信サービス		0.14
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
パーソナルケア用品		0.09
不動産管理・開発		0.08
ガス		0.04
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
水道		0.04
販売		0.03
自動車用部品		0.02
レジャー用品		0.02
合計		96.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。