有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/25-2025/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	S&P 500インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,166,315,197	3.4420	3.5333	-	100.00
	日本			45,319,082,217	46,520,541,485	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	241,439	64,784.92	65,990.29	-	6.70
	アメリカ	ソフトウェア		15,641,607,111	15,932,630,013	-
2	NVIDIA CORP	株式	795,380	18,897.28	20,025.26	-	6.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,030,518,656	15,927,695,514	-
3	APPLE INC	株式	487,883	28,106.05	28,766.80	-	5.90
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		13,712,468,320	14,034,835,855	-
4	AMAZON.COM INC	株式	306,329	28,925.53	29,594.05	-	3.81
	アメリカ	大規模小売り		8,860,729,904	9,065,518,499	-
5	META PLATFORMS INC	株式	71,123	90,255.42	92,803.34	-	2.77
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,419,236,888	6,600,452,199	-
6	BROADCOM INC	株式	152,235	32,932.06	34,812.22	-	2.23
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,013,412,817	5,299,638,905	-
7	TESLA INC	株式	90,885	48,863.67	51,567.32	-	1.97
	アメリカ	自動車		4,440,975,137	4,686,696,250	-
8	ALPHABET INC-CL A	株式	189,443	24,247.27	24,725.49	-	1.97
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,593,476,028	4,684,072,555	-
9	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	59,530	72,431.96	72,824.11	-	1.82
	アメリカ	金融サービス		4,311,875,067	4,335,219,661	-
10	ALPHABET INC-CL C	株式	153,536	24,408.16	24,883.75	-	1.61
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,747,531,414	3,820,552,238	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	90,811	37,515.13	38,034.91	-	1.45
	アメリカ	銀行		3,406,787,156	3,453,988,384	-
12	VISA INC	株式	55,971	50,878.90	52,138.48	-	1.23
	アメリカ	金融サービス		2,847,743,212	2,918,243,311	-
13	ELI LILLY & CO	株式	25,590	102,695.32	103,956.14	-	1.12
	アメリカ	医薬品		2,627,973,462	2,660,237,773	-
14	NETFLIX INC	株式	13,893	170,598.73	170,465.80	-	1.00
	アメリカ	娯楽		2,370,128,214	2,368,281,473	-
15	MASTERCARD INC	株式	26,450	81,112.35	83,125.20	-	0.92
	アメリカ	金融サービス		2,145,421,921	2,198,661,767	-
16	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	14,417	145,104.25	145,127.42	-	0.88
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		2,091,968,040	2,092,302,068	-
17	EXXON MOBIL CORP	株式	141,376	14,820.69	14,774.01	-	0.88
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,095,289,876	2,088,690,480	-
18	WALMART INC	株式	140,889	13,862.63	13,969.77	-	0.83
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,953,092,720	1,968,187,911	-
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	76,156	23,865.94	24,250.72	-	0.78
	アメリカ	家庭用品		1,817,535,039	1,846,838,380	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	78,194	22,002.24	22,095.55	-	0.73
	アメリカ	医薬品		1,720,443,449	1,727,739,796	-
21	HOME DEPOT INC	株式	32,262	52,196.13	52,985.88	-	0.72
	アメリカ	専門小売り		1,683,951,756	1,709,430,534	-
22	ABBVIE INC	株式	57,335	26,365.21	26,705.14	-	0.64
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,511,649,471	1,531,139,740	-
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	215,050	6,217.28	6,364.80	-	0.58
	アメリカ	銀行		1,337,026,637	1,368,752,132	-
24	COCA-COLA CO/THE	株式	125,747	10,324.04	10,285.26	-	0.54
	アメリカ	飲料		1,298,217,473	1,293,341,381	-
25	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	50,498	25,637.66	25,590.15	-	0.54
	アメリカ	タバコ		1,294,650,945	1,292,251,743	-
26	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	29,889	42,529.87	42,897.71	-	0.54
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,271,175,367	1,282,169,890	-
27	ORACLE CORP	株式	52,687	22,458.62	23,436.42	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		1,183,277,790	1,234,794,818	-
28	GE AEROSPACE	株式	34,858	33,518.00	35,127.29	-	0.51
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,168,370,659	1,224,467,395	-
29	SALESFORCE INC	株式	31,081	39,302.29	38,401.78	-	0.50
	アメリカ	ソフトウェア		1,221,554,499	1,193,565,736	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	129,351	9,080.20	9,071.00	-	0.49
	アメリカ	通信機器		1,174,532,957	1,173,343,373	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.54
投資証券	1.97
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.54
ソフトウェア		10.87
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.36
コンピュータ・周辺機器		6.22
金融サービス		4.59
大規模小売り		3.88
銀行		3.42
資本市場		3.28
医薬品		2.84
石油・ガス・消耗燃料		2.78
ヘルスケア機器・用品		2.34
保険		2.17
航空宇宙・防衛		2.17
自動車		2.14
ホテル・レストラン・レジャー		2.05
生活必需品流通・小売り		2.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.79
専門小売り		1.79
バイオテクノロジー		1.64
娯楽		1.64
電力		1.57
機械		1.56
化学		1.24
飲料		1.16
情報技術サービス		1.14
家庭用品		1.10
陸上運輸		0.92
通信機器		0.86
電気設備		0.85
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.82
各種電気通信サービス		0.74
タバコ		0.74
専門サービス		0.67
総合公益事業		0.63
電子装置・機器・部品		0.63
消費者金融		0.60
商業サービス・用品		0.59
食品		0.59
建設関連製品		0.56
メディア		0.45
コングロマリット		0.45
金属・鉱業		0.31
繊維・アパレル・贅沢品		0.30
航空貨物・物流サービス		0.29
商社・流通業		0.28
家庭用耐久財		0.27
容器・包装		0.23
無線通信サービス		0.23
エネルギー設備・サービス		0.20
旅客航空輸送		0.15
建設資材		0.13
不動産管理・開発		0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
パーソナルケア用品		0.12
建設・土木		0.10
販売		0.08
水道		0.05
ガス		0.05
自動車用部品		0.03
レジャー用品		0.02
合計		96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。