日米連続好配当株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/01 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/05/01 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/05/01 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/01 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/01 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/05/01 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年1月26日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2026/05/01 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/05/01 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。2026/05/01 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。

2026/05/01 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/01 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/05/01 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年1月26日設定)。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/01 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/05/01 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2023年 1月26日～2024年 2月 5日	0
第2期計算期間	2024年 2月 6日～2025年 2月 5日	0
第3期計算期間	2025年 2月 6日～2026年 2月 5日	0

2026/05/01 9:05

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/05/01 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/01 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年5月2日	有価証券届出書
2025年5月2日	有価証券報告書
2025年11月5日	有価証券届出書
2025年11月5日	半期報告書

2026/05/01 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2023年 1月26日～2024年 2月 5日	26.8
第2期計算期間	2024年 2月 6日～2025年 2月 5日	12.9
第3期計算期間	2025年 2月 6日～2026年 2月 5日	25.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/01 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/05/01 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、社長1名、副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、議長となります。
社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。2026/05/01 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。また、委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。2026/05/01 9:05

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/05/01 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/01 9:05

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/05/01 9:05

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/05/01 9:05

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/05/01 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/05/01 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	25,334,826,612	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	406,445,741	1.58
合計(純資産総額)		25,741,272,353	100.00

2026/05/01 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/05/01 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/05/01 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 5日	第3期自 2025年 2月 6日至 2026年 2月 5日
営業収益
受取利息	305,277	1,659,087
有価証券売買等損益	2,479,152,765	5,380,622,579
営業収益合計	2,479,458,042	5,382,281,666
営業費用
支払利息	44,279	-
受託者報酬	7,129,182	7,515,946
委託者報酬	102,184,873	107,728,450
その他費用	1,188,066	1,252,537
営業費用合計	110,546,400	116,496,933
営業利益又は営業損失(△)	2,368,911,642	5,265,784,733
経常利益又は経常損失(△)	2,368,911,642	5,265,784,733
当期純利益又は当期純損失(△)	2,368,911,642	5,265,784,733
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	380,227,924	333,811,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,395,990,662	7,105,143,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,951,935,561	1,018,449,685
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,951,935,561	1,018,449,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,231,466,596	2,019,122,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,231,466,596	2,019,122,736
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,105,143,345	11,036,443,664

2026/05/01 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/01 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2023年4月1日至 2024年3月31日) (単位:千円)

当事業年度(自2024年4月1日至 2025年3月31日) (単位:千円)2026/05/01 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法

2026/05/01 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/01 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/05/01 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/05/01 9:05

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/05/01 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2026年2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	25,787,909,231	円
Ⅱ 負債総額	46,636,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,741,272,353	円
Ⅳ 発行済口数	13,763,196,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8703	円
(1万口当たり純資産額)	(18,703	円)

2026/05/01 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月6日から翌年2月5日までとします。
ただし、第1計算期間は2023年1月26日から2024年2月5日までとし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/01 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2023年 1月26日～2024年 2月 5日	13,945,336,282	1,280,803,421	12,664,532,861
第2期計算期間	2024年 2月 6日～2025年 2月 5日	7,997,277,403	4,217,909,983	16,443,900,281
第3期計算期間	2025年 2月 6日～2026年 2月 5日	2,006,022,896	4,668,983,019	13,780,940,158

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。

2026/05/01 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/05/01 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/01 9:05

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>内国投資信託受益証券の評価方法
計算日の前営業日の基準価額で評価します。
<基準価額の照会方法>基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.soam.co.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.soam.co.jp/
サポートダイヤル:045-225-1651
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)2026/05/01 9:05

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/05/01 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

2026/05/01 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/05/01 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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