有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/06-2026/02/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 16,060,523,523 | 16,060,523,523 | 12,681 | 12,681 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 2月 5日) | 23,549,043,626 | 23,549,043,626 | 14,321 | 14,321 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 2月 5日) | 24,817,383,822 | 24,817,383,822 | 18,008 | 18,008 |
| 2025年 2月末日 | 23,281,169,467 | ― | 14,176 | ― | |
| 3月末日 | 23,646,833,453 | ― | 14,512 | ― | |
| 4月末日 | 21,972,236,590 | ― | 13,622 | ― | |
| 5月末日 | 22,606,721,907 | ― | 14,075 | ― | |
| 6月末日 | 22,470,297,876 | ― | 14,190 | ― | |
| 7月末日 | 22,740,106,231 | ― | 14,967 | ― | |
| 8月末日 | 22,605,702,470 | ― | 15,438 | ― | |
| 9月末日 | 22,198,253,403 | ― | 15,572 | ― | |
| 10月末日 | 21,916,109,399 | ― | 15,633 | ― | |
| 11月末日 | 23,070,889,108 | ― | 16,559 | ― | |
| 12月末日 | 23,594,937,796 | ― | 17,026 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 23,917,906,342 | ― | 17,361 | ― | |
| 2月末日 | 25,741,272,353 | ― | 18,703 | ― | |
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