有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/26-2024/02/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 16,060,523,523 | 16,060,523,523 | 12,681 | 12,681 |
| 2023年 2月末日 | 865,201,457 | ― | 10,322 | ― | |
| 3月末日 | 1,961,413,571 | ― | 10,082 | ― | |
| 4月末日 | 2,495,787,882 | ― | 10,396 | ― | |
| 5月末日 | 3,438,864,207 | ― | 10,728 | ― | |
| 6月末日 | 4,975,779,670 | ― | 11,426 | ― | |
| 7月末日 | 6,884,383,975 | ― | 11,607 | ― | |
| 8月末日 | 9,169,058,603 | ― | 11,967 | ― | |
| 9月末日 | 10,927,927,261 | ― | 12,043 | ― | |
| 10月末日 | 11,639,927,153 | ― | 11,512 | ― | |
| 11月末日 | 12,973,608,903 | ― | 11,979 | ― | |
| 12月末日 | 14,075,504,725 | ― | 12,075 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,727,800,569 | ― | 12,641 | ― | |
| 2月末日 | 17,145,760,776 | ― | 13,093 | ― | |
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