有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/06-2025/02/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 16,060,523,523 | 16,060,523,523 | 12,681 | 12,681 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 2月 5日) | 23,549,043,626 | 23,549,043,626 | 14,321 | 14,321 |
| 2024年 2月末日 | 17,145,760,776 | ― | 13,093 | ― | |
| 3月末日 | 19,454,935,088 | ― | 13,752 | ― | |
| 4月末日 | 20,297,659,616 | ― | 13,706 | ― | |
| 5月末日 | 21,166,727,029 | ― | 13,785 | ― | |
| 6月末日 | 22,060,699,822 | ― | 14,113 | ― | |
| 7月末日 | 22,462,467,765 | ― | 14,129 | ― | |
| 8月末日 | 22,078,951,391 | ― | 13,660 | ― | |
| 9月末日 | 23,155,564,091 | ― | 14,067 | ― | |
| 10月末日 | 23,591,870,042 | ― | 14,268 | ― | |
| 11月末日 | 23,985,482,889 | ― | 14,574 | ― | |
| 12月末日 | 23,970,562,738 | ― | 14,572 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23,732,117,766 | ― | 14,417 | ― | |
| 2月末日 | 23,281,169,467 | ― | 14,176 | ― | |
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