（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/06-2025/02/05)
【閲覧】

個別

2024年2月5日
14億8809万
2024年8月5日 -14.28%
12億7559万

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2024年2月5日
14億8809万
2024年8月5日 -14.28%
12億7559万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
2024/11/05 9:58

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