日米連続好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/06-2026/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 456,763,610 | 503,033,417 |
| 投資信託受益証券 | 23,175,576,879 | 24,390,199,458 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,379 | 8,269 |
| 流動資産計 | 23,647,344,868 | 24,893,241,144 |
| 資産の部合計 | 23,647,344,868 | 24,893,241,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,850,528 | 16,935,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,835,537 | 3,801,439 |
| 未払委託者報酬 | 54,975,985 | 54,487,212 |
| その他未払費用 | 639,192 | 633,513 |
| 流動負債計 | 98,301,242 | 75,857,322 |
| 負債の部合計 | 98,301,242 | 75,857,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,443,900,281 | 13,780,940,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,105,143,345 | 11,036,443,664 |
| （分配準備積立金） | 3,118,148,633 | 7,219,440,277 |
| 元本等合計 | 23,549,043,626 | 24,817,383,822 |
| 純資産の部合計 | 23,549,043,626 | 24,817,383,822 |
| 負債・純資産合計 | 23,647,344,868 | 24,893,241,144 |
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