明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,133,473 |
| 投資信託受益証券 | 15,106,690,393 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 |
| 流動資産計 | 15,191,822,865 |
| 資産の部合計 | 15,191,822,865 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 494,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,005 |
| 未払委託者報酬 | 44,520,080 |
| 未払利息 | 220 |
| その他未払費用 | 397,439 |
| 流動負債計 | 47,001,799 |
| 負債の部合計 | 47,001,799 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,043,827,490 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,993,576 |
| 元本等合計 | 15,144,821,066 |
| 純資産の部合計 | 15,144,821,066 |
| 負債・純資産合計 | 15,191,822,865 |
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