明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,319,242 | 119,519,209 |
| 投資信託受益証券 | 15,045,533,996 | 13,426,463,621 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 | 9,998,999 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | － | 650 |
| 流動資産計 | 15,279,853,238 | 13,655,982,479 |
| 資産の部合計 | 15,279,853,238 | 13,655,982,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,178,221 | 35,788,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,477 | 1,593,363 |
| 未払委託者報酬 | 44,029,363 | 44,614,094 |
| 未払利息 | 291 | － |
| その他未払費用 | 393,059 | 398,280 |
| 流動負債計 | 154,173,411 | 82,394,266 |
| 負債の部合計 | 154,173,411 | 82,394,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,447,680,508 | 12,789,509,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677,999,319 | 784,078,275 |
| （分配準備積立金） | 687,461,961 | 614,433,236 |
| 元本等合計 | 15,125,679,827 | 13,573,588,213 |
| 純資産の部合計 | 15,125,679,827 | 13,573,588,213 |
| 負債・純資産合計 | 15,279,853,238 | 13,655,982,479 |
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