明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,668,888 | 118,556,889 |
| 投資信託受益証券 | 12,275,057,178 | 10,848,168,937 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006,006 | 10,030,027 |
| 未収利息 | 1,322 | 1,477 |
| 流動資産計 | 12,391,733,394 | 10,976,757,330 |
| 資産の部合計 | 12,391,733,394 | 10,976,757,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,391,882 | 44,762,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,323 | 1,254,772 |
| 未払委託者報酬 | 40,636,991 | 35,133,706 |
| その他未払費用 | 362,776 | 313,633 |
| 流動負債計 | 72,842,972 | 81,464,893 |
| 負債の部合計 | 72,842,972 | 81,464,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,530,854,950 | 10,109,224,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 788,035,472 | 786,067,558 |
| （分配準備積立金） | 795,573,665 | 704,274,264 |
| 元本等合計 | 12,318,890,422 | 10,895,292,437 |
| 純資産の部合計 | 12,318,890,422 | 10,895,292,437 |
| 負債・純資産合計 | 12,391,733,394 | 10,976,757,330 |
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