剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2024年 2月10日至 2025年 2月10日	第3期自 2025年 2月11日至 2026年 2月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		52,830,661	14,720,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)		677,999,319	788,035,472
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		127,760,989	162,307,272
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,760,989	162,307,272
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		788,035,472	826,340,153

2026/05/08 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="628">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額    剰余金の配当    当期純利益    株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)    当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

2026/05/08 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	913,016,467円	48,341円00銭	2024年3月31日	2024年6月27日

e border="0" width="611">決議株式の
種類配当の原資配当金の

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#4 注記表（連結）

2026年 2月 9日現在1.計算期間の末日における受益権の総数11,530,854,950口1.計算期間の末日における受益権の総数9,005,293,359口2.1口当たり純資産額1.0683円2.1口当たり純資産額1.0918円 (10,000口当たり純資産額)(10,683円) (10,000口当たり純資産額)(10,918円) 
e border="0" width="660">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 
 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,955,3459,552,621前払費用173,318234,646未収委託者報酬1,835,7031,826,296未収運用受託報酬431,223405,189未収投資助言報酬9,4642,915その他8,8324,723流動資産合計11,413,88612,026,392固定資産  有形固定資産  建物※1557,378※1507,278器具備品※1241,461※1163,332建設仮勘定-5,198有形固定資産合計798,839675,809無形固定資産  ソフトウェア241,134184,197ソフトウェア仮勘定2,431-無形固定資産合計243,565184,197投資その他の資産  投資有価証券3,9661,913長期差入保証金300,000300,000長期前払費用3,6581,624前払年金費用474,192505,299繰延税金資産6,588-投資その他の資産合計788,405808,836固定資産合計1,830,8111,668,843資産合計13,244,69813,695,236       

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,012,023	1,949,722
利益剰余金合計	5,187,064	5,124,763

e border="0" width="609">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/05/08 9:00

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,830,282,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,781,008

e border="0">(単位:円) 2026年 2月 9日現在資産の部 流動資産 コール・ローン256,750,598国債証券998,845,000特殊債券582,449,670未収利息17,891流動資産合計1,838,063,159資産合計1,838,063,159負債の部 流動負債 流動負債合計-負債合計-純資産の部 元本等 元本1,830,282,151剰余金 剰余金又は欠損金(△)7,781,008元本等合計1,838,063,159純資産合計1,838,063,159負債純資産合計1,838,063,159 
注記表

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