有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/10-2025/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月 9日	15,087,111,725	639,431,217
第2期計算期間	2024年 2月10日～2025年 2月10日	―	2,916,825,558
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	599,704,000	71.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,960,821	28.32
合計(純資産総額)		836,664,821	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第249回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.15	200,314,000	100.01	200,038,000	0.484	2025/6/30	23.91
2	日本	特殊 債券	政府保証第30回日 本政策投資銀行債券	200,000,000	100.10	200,214,000	99.94	199,898,000	0.425	2025/9/11	23.89
3	日本	特殊 債券	政府保証第77回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	100.06	200,120,000	99.88	199,768,000	0.386	2025/10/15	23.88

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	71.68
合計	71.68

②投資不動産物件
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。