有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/11-2026/02/09)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月 9日	15,087,111,725	639,431,217
第2期計算期間	2024年 2月10日～2025年 2月10日	―	2,916,825,558
第3期計算期間	2025年 2月11日～2026年 2月 9日	―	2,525,561,591

 

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	999,252,000	54.35
特殊債券	日本	582,527,236	31.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,859,907	13.97
合計(純資産総額)		1,838,639,143	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田マネープール・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1336回国庫短期証券	1,000,000,000	99.74	997,429,000	99.92	999,252,000	―	2026/4/10	54.35
2	日本	特殊債券	政府保証第288回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	99.22	198,458,000	99.39	198,798,000	0.01	2026/9/30	10.81
3	日本	特殊債券	政府保証第89回地方公共団体金融機構債券	163,200,000	99.17	161,860,128	99.34	162,127,776	0.005	2026/10/16	8.82
4	日本	特殊債券	政府保証第35回日本政策投資銀行債券	112,000,000	99.27	111,185,760	99.45	111,385,120	0.01	2026/9/14	6.06
5	日本	特殊債券	政府保証第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,000,000	99.19	110,110,890	99.29	110,216,340	0.005	2026/10/30	5.99

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	54.35
特殊債券	31.68
合計	86.03

 
②投資不動産物件
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 
該当事項はありません。