半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/11-2026/02/09)

③【収益率の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
 
 

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月 9日	4.69
第2期計算期間	2024年 2月10日～2025年 2月10日	2.04
第3期中間計算期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	0.89

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	672,659,648	81.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,020,654	18.93
合計(純資産総額)		829,680,302	100.00