有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/11-2026/02/09)

【提出】
2026/05/08 9:00
【資料】
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【項目】
49項目
③【収益率の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)
 
 
期計算期間収益率(%)
第1期計算期間2023年 2月21日～2024年 2月 9日4.69
第2期計算期間2024年 2月10日～2025年 2月10日2.04
第3期計算期間2025年 2月11日～2026年 2月 9日2.20
 
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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