HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 472,658,210 |
| 金銭信託 | 18,526,174 |
| 社債券 | 20,104,764,238 |
| 派生商品評価勘定 | 452,640 |
| 未収入金 | 210,242,337 |
| 未収利息 | 156,262,057 |
| 前払費用 | 1,402,125 |
| 流動資産計 | 20,964,307,781 |
| 資産の部合計 | 20,964,307,781 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,395,307,771 |
| 未払金 | 144,768,713 |
| 未払受託者報酬 | 3,080,554 |
| 未払委託者報酬 | 71,879,609 |
| その他未払費用 | 246,968 |
| 流動負債計 | 1,615,283,615 |
| 負債の部合計 | 1,615,283,615 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,023,057,905 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,966,261 |
| 元本等合計 | 19,349,024,166 |
| 純資産の部合計 | 19,349,024,166 |
| 負債・純資産合計 | 20,964,307,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
