HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 205,568,124 | 59,156,487 |
| コール・ローン | 2,006,130 | 32,209,564 |
| 社債券 | 19,547,107,463 | 19,110,015,633 |
| 未収利息 | 188,694,139 | 179,463,862 |
| 前払費用 | － | 84,189 |
| その他未収収益 | － | 16,110,729 |
| 流動資産計 | 19,943,375,856 | 19,397,040,464 |
| 資産の部合計 | 19,943,375,856 | 19,397,040,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 457,088,490 | 568,470,001 |
| 未払収益分配金 | 73,937,741 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,202,381 | 3,144,774 |
| 未払委託者報酬 | 98,055,494 | 73,377,865 |
| その他未払費用 | 636,644 | 1,291,140 |
| 流動負債計 | 633,920,750 | 646,283,780 |
| 負債の部合計 | 633,920,750 | 646,283,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,484,435,326 | 17,966,905,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,019,780 | 783,851,644 |
| （分配準備積立金） | 825,661,417 | 801,407,008 |
| 元本等合計 | 19,309,455,106 | 18,750,756,684 |
| 純資産の部合計 | 19,309,455,106 | 18,750,756,684 |
| 負債・純資産合計 | 19,943,375,856 | 19,397,040,464 |
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