HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 186,675,906 | 118,962,214 |
| コール・ローン | 142,733,537 | 12,914,936 |
| 社債券 | 17,129,322,641 | 18,470,622,624 |
| 派生商品評価勘定 | 725,106,808 | 468,480 |
| 未収利息 | 162,015,097 | 164,656,363 |
| 前払費用 | － | 814,174 |
| その他未収収益 | 16,110,729 | 12,907,348 |
| 流動資産計 | 18,361,964,718 | 18,781,346,139 |
| 資産の部合計 | 18,361,964,718 | 18,781,346,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 468,271,981 |
| 未払収益分配金 | 52,994,588 | － |
| 未払解約金 | 1,026,500 | 19,160,265 |
| 未払受託者報酬 | 3,066,467 | 3,024,010 |
| 未払委託者報酬 | 71,550,821 | 70,560,165 |
| その他未払費用 | 685,306 | 1,258,823 |
| 流動負債計 | 129,323,682 | 562,275,244 |
| 負債の部合計 | 129,323,682 | 562,275,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,664,862,869 | 17,510,796,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,778,167 | 708,274,153 |
| （分配準備積立金） | 1,325,520,141 | 1,311,569,497 |
| 元本等合計 | 18,232,641,036 | 18,219,070,895 |
| 純資産の部合計 | 18,232,641,036 | 18,219,070,895 |
| 負債・純資産合計 | 18,361,964,718 | 18,781,346,139 |
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