有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/14 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	2,650,000	15,805.72	418,851,842	15,769.73	417,897,938	3.5	2027/11/1	2.31
2	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	2,365,000	16,302.31	385,549,840	16,259.57	384,539,022	5.25	2028/2/1	2.13
3	アメリカ	社債券	CONSTELLATION BRANDS INC	2,295,000	15,845.31	363,650,069	15,814.01	362,931,530	3.6	2028/2/15	2.01
4	アメリカ	社債券	SYNCHRONY FINANCIAL	2,185,000	15,880.39	346,986,605	15,854.91	346,429,915	3.95	2027/12/1	1.92
5	ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	2,150,000	15,532.04	333,938,927	15,490.55	333,047,009	2.75	2028/2/21	1.84
6	アメリカ	社債券	AT&T INC 4.1% 02/15/2028	2,065,000	16,010.45	330,615,864	15,969.89	329,778,410	4.1	2028/2/15	1.82
7	アメリカ	社債券	CSX CORP 3.8% 03/01/2028	2,065,000	15,946.51	329,295,493	15,898.59	328,305,951	3.8	2028/3/1	1.82
8	アメリカ	社債券	FIDELITY NATL INFO SERV	2,150,000	15,233.44	327,518,961	15,214.55	327,112,929	1.65	2028/3/1	1.81
9	アメリカ	社債券	MARTIN MARIETTA MATERIAL	2,065,000	15,847.45	327,249,939	15,825.07	326,787,802	3.5	2027/12/15	1.81
10	アメリカ	社債券	BAYER CORP/NJ 6.65%	1,835,000	16,666.55	305,831,358	16,609.62	304,786,626	6.65	2028/2/15	1.69
11	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,950,000	15,454.88	301,370,244	15,433.27	300,948,861	2.9	2028/2/16	1.67
12	アメリカ	社債券	BROADCOM CRP / CAYMN FI	1,835,000	15,905.21	291,860,748	15,849.69	290,841,909	3.5	2028/1/15	1.61
13	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	1,835,000	15,888.89	291,561,241	15,836.54	290,600,668	3.85	2028/1/5	1.61
14	アメリカ	社債券	SANTANDER HOLDINGS USA	1,835,000	15,803.32	289,991,093	15,804.94	290,020,659	2.49	2028/1/6	1.60
15	アメリカ	社債券	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,835,000	15,780.54	289,573,020	15,739.82	288,825,734	3.2	2027/11/13	1.60
16	アメリカ	社債券	COMCAST CORP 3.15%	1,835,000	15,771.18	289,401,184	15,717.63	288,418,523	3.15	2028/2/15	1.60
17	アメリカ	社債券	GRAPHIC PACKAGING INTERN	1,835,000	15,544.78	285,246,754	15,493.81	284,311,478	3.5	2028/3/15	1.57
18	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	1,835,000	15,390.23	282,410,734	15,359.18	281,841,090	1.75	2028/2/1	1.56
19	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	1,745,000	16,066.31	280,357,185	16,046.58	280,012,849	5.25	2027/6/1	1.55
20	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP 1.5%	1,835,000	15,267.16	280,152,515	15,244.20	279,731,087	1.5	2028/1/31	1.55
21	アメリカ	社債券	7-ELEVEN INC 1.3%	1,835,000	15,195.34	278,834,602	15,172.09	278,407,908	1.3	2028/2/10	1.54
22	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,745,000	15,957.97	278,466,704	15,865.61	276,854,900	5	2028/2/1	1.53
23	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,605,000	16,291.55	261,479,484	16,231.92	260,522,459	5.156	2028/1/10	1.44
24	アメリカ	社債券	GLOBAL PAYMENTS INC	1,610,000	16,118.04	259,500,578	16,081.68	258,915,150	4.95	2027/8/15	1.43
25	アメリカ	社債券	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	1,610,000	15,946.36	256,736,402	15,890.81	255,842,197	3.95	2028/1/15	1.42
26	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 1.3%	1,610,000	15,419.94	248,261,180	15,398.87	247,921,936	1.3	2027/8/21	1.37
27	アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAPITAL CORP	1,610,000	15,346.64	247,080,973	15,296.15	246,268,020	1.5	2028/3/6	1.36
28	オーストラリア	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	1,520,000	15,923.47	242,036,806	15,930.56	242,144,644	4.5	2027/9/15	1.34
29	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL 4.625%	1,450,000	16,000.86	232,012,576	15,931.63	231,008,681	4.625	2027/12/15	1.28
30	アメリカ	社債券	IBM CORP 6.5%	1,335,000	16,673.50	222,591,279	16,611.15	221,758,937	6.5	2028/1/15	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.64
合計	99.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/16-2026/04/15)

開示資料

決算