剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,099,375,165	803,672,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	749,443,000	172,553,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	749,443,000	172,553,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	286,719,500	306,620,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,719,500	306,620,000
分配金	51,300,000	59,400,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	803,672,644	1,392,145,333

2026/02/17 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,216,346
繰越利益剰余金		△ 1,216,346
利益剰余金合計		△ 1,216,346

(2)中間損益計算書

2026/02/17 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/02/17 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,000,596		△ 1,120,131
繰越利益剰余金		△ 1,000,596		△ 1,120,131
利益剰余金合計		△ 1,000,596		△ 1,120,131

2026/02/17 9:05

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,998,001,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,226,163,969

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/17 9:05