有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2023/11/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月24日現在 | 当期 2023年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,219,305 | 4,294,053 |
| 金銭信託 | 13,353,270 | 422,068 |
| 株式 | 1,725,298,517 | - |
| 投資信託受益証券 | 57,043,861 | - |
| 投資証券 | 80,672,534 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 3,630,020,617 |
| 未収配当金 | 3,672,718 | - |
| 流動資産合計 | 1,881,260,205 | 3,634,736,738 |
| 資産合計 | 1,881,260,205 | 3,634,736,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,550,000 | 9,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 85,707 | 157,032 |
| 未払委託者報酬 | 857,132 | 1,570,402 |
| その他未払費用 | 313,904 | 1,184,848 |
| 流動負債合計 | 6,806,743 | 12,812,282 |
| 負債合計 | 6,806,743 | 12,812,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,000,000 | 3,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,453,462 | 321,924,456 |
| (分配準備積立金) | 1,043,862 | 2,580,214 |
| 元本等合計 | 1,874,453,462 | 3,621,924,456 |
| 純資産合計 | 1,874,453,462 | 3,621,924,456 |
| 負債純資産合計 | 1,881,260,205 | 3,634,736,738 |
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