有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/25-2025/05/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月24日現在 | 当期 2025年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,920,509 | 3,870,186 |
| 親投資信託受益証券 | 4,417,744,593 | 5,924,595,328 |
| 未収利息 | 20 | 47 |
| 流動資産合計 | 4,419,665,122 | 5,928,465,561 |
| 資産合計 | 4,419,665,122 | 5,928,465,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,500,000 | 20,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 227,134 | 279,484 |
| 未払委託者報酬 | 2,271,476 | 2,795,028 |
| その他未払費用 | 1,291,347 | 1,318,405 |
| 流動負債合計 | 20,289,957 | 24,792,917 |
| 負債合計 | 20,289,957 | 24,792,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,300,000,000 | 5,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099,375,165 | 803,672,644 |
| (分配準備積立金) | 1,779,580 | 3,740,712 |
| 元本等合計 | 4,399,375,165 | 5,903,672,644 |
| 純資産合計 | 4,399,375,165 | 5,903,672,644 |
| 負債純資産合計 | 4,419,665,122 | 5,928,465,561 |
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