有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/25-2024/11/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月24日現在 | 当期 2024年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,672,046 | - |
| コール・ローン | - | 1,920,509 |
| 親投資信託受益証券 | 4,486,170,041 | 4,417,744,593 |
| 未収利息 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 4,503,842,087 | 4,419,665,122 |
| 資産合計 | 4,503,842,087 | 4,419,665,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,400,000 | 16,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 206,579 | 227,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,065,900 | 2,271,476 |
| その他未払費用 | 1,003,647 | 1,291,347 |
| 流動負債合計 | 17,676,126 | 20,289,957 |
| 負債合計 | 17,676,126 | 20,289,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,600,000,000 | 3,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,165,961 | 1,099,375,165 |
| (分配準備積立金) | 336,388 | 1,779,580 |
| 元本等合計 | 4,486,165,961 | 4,399,375,165 |
| 純資産合計 | 4,486,165,961 | 4,399,375,165 |
| 負債純資産合計 | 4,503,842,087 | 4,419,665,122 |
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