有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/25-2024/05/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年5月24日) | 1,874,453,462 | 1,880,003,462 | 1,013.22 | 1,016.22 | 1,013 |
| 2023年5月末日 | 1,853,662,874 | - | 1,001.98 | - | 999 |
| 6月末日 | 2,206,306,713 | - | 1,103.15 | - | 1,103 |
| 7月末日 | 2,716,519,541 | - | 1,108.78 | - | 1,116 |
| 8月末日 | 2,984,661,094 | - | 1,126.29 | - | 1,127 |
| 9月末日 | 3,358,360,548 | - | 1,083.34 | - | 1,079 |
| 10月末日 | 3,410,637,039 | - | 1,033.53 | - | 1,035 |
| 第2特定期間末 (2023年11月24日) | 3,621,924,456 | 3,631,824,456 | 1,097.55 | 1,100.55 | 1,094 |
| 11月末日 | 3,552,209,597 | - | 1,076.43 | - | 1,077 |
| 12月末日 | 3,643,917,293 | - | 1,104.22 | - | 1,100 |
| 2024年1月末日 | 3,854,897,880 | - | 1,150.72 | - | 1,153 |
| 2月末日 | 3,859,385,745 | - | 1,187.50 | - | 1,183 |
| 3月末日 | 4,626,194,390 | - | 1,250.32 | - | 1,250 |
| 4月末日 | 4,481,907,860 | - | 1,244.97 | - | 1,244 |
| 第3特定期間末 (2024年5月24日) | 4,486,165,961 | 4,500,565,961 | 1,246.16 | 1,250.16 | 1,250 |
| 5月末日 | 4,470,307,209 | - | 1,224.74 | - | 1,227 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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