有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/25-2025/05/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年5月24日) | 1,874,453,462 | 1,880,003,462 | 1,013.22 | 1,016.22 | 1,013 |
| 第2特定期間末 (2023年11月24日) | 3,621,924,456 | 3,631,824,456 | 1,097.55 | 1,100.55 | 1,094 |
| 第3特定期間末 (2024年5月24日) | 4,486,165,961 | 4,500,565,961 | 1,246.16 | 1,250.16 | 1,250 |
| 2024年5月末日 | 4,470,307,209 | - | 1,224.74 | - | 1,227 |
| 6月末日 | 4,555,542,524 | - | 1,265.43 | - | 1,270 |
| 7月末日 | 5,691,836,507 | - | 1,250.95 | - | 1,257 |
| 8月末日 | 4,639,517,417 | - | 1,220.93 | - | 1,224 |
| 9月末日 | 4,822,516,347 | - | 1,236.54 | - | 1,230 |
| 10月末日 | 5,219,766,626 | - | 1,304.94 | - | 1,301 |
| 第4特定期間末 (2024年11月24日) | 4,399,375,165 | 4,415,875,165 | 1,333.14 | 1,338.14 | 1,337 |
| 11月末日 | 4,434,430,502 | - | 1,323.71 | - | 1,321 |
| 12月末日 | 4,924,356,174 | - | 1,295.88 | - | 1,295 |
| 2025年1月末日 | 5,065,347,259 | - | 1,298.81 | - | 1,298 |
| 2月末日 | 5,748,953,036 | - | 1,249.77 | - | 1,254 |
| 3月末日 | 6,263,869,024 | - | 1,228.21 | - | 1,222 |
| 4月末日 | 6,178,531,652 | - | 1,133.68 | - | 1,134 |
| 第5特定期間末 (2025年5月24日) | 5,903,672,644 | 5,924,072,644 | 1,157.58 | 1,161.58 | 1,158 |
| 5月末日 | 5,958,223,506 | - | 1,168.28 | - | 1,169 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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