有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/25-2026/05/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年5月24日) | 1,874,453,462 | 1,880,003,462 | 1,013.22 | 1,016.22 | 1,013 |
| 第2特定期間末 (2023年11月24日) | 3,621,924,456 | 3,631,824,456 | 1,097.55 | 1,100.55 | 1,094 |
| 第3特定期間末 (2024年5月24日) | 4,486,165,961 | 4,500,565,961 | 1,246.16 | 1,250.16 | 1,250 |
| 第4特定期間末 (2024年11月24日) | 4,399,375,165 | 4,415,875,165 | 1,333.14 | 1,338.14 | 1,337 |
| 第5特定期間末 (2025年5月24日) | 5,903,672,644 | 5,924,072,644 | 1,157.58 | 1,161.58 | 1,158 |
| 2025年5月末日 | 5,958,223,506 | - | 1,168.28 | - | 1,169 |
| 6月末日 | 6,101,736,526 | - | 1,184.80 | - | 1,181 |
| 7月末日 | 6,394,401,508 | - | 1,241.63 | - | 1,234 |
| 8月末日 | 6,428,291,114 | - | 1,248.21 | - | 1,252 |
| 9月末日 | 6,287,956,149 | - | 1,245.14 | - | 1,240 |
| 10月末日 | 6,205,647,251 | - | 1,279.51 | - | 1,274 |
| 第6特定期間末 (2025年11月24日) | 6,042,145,333 | 6,060,745,333 | 1,299.39 | 1,303.39 | 1,303 |
| 11月末日 | 6,206,374,047 | - | 1,334.70 | - | 1,326 |
| 12月末日 | 6,393,341,414 | - | 1,345.97 | - | 1,344 |
| 2026年1月末日 | 6,500,732,844 | - | 1,368.58 | - | 1,363 |
| 2月末日 | 6,642,544,774 | - | 1,444.03 | - | 1,442 |
| 3月末日 | 6,207,617,531 | - | 1,364.31 | - | 1,371 |
| 4月末日 | 6,650,382,410 | - | 1,403.03 | - | 1,400 |
| 第7特定期間末 (2026年5月24日) | 6,892,841,390 | 6,912,681,390 | 1,389.69 | 1,393.69 | 1,390 |
| 5月末日 | 6,327,234,073 | - | 1,399.83 | - | 1,400 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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