有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/12-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 763,095 |
| 親投資信託受益証券 | 633,728,865 |
| 流動資産合計 | 634,491,960 |
| 資産合計 | 634,491,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 610,742 |
| 未払受託者報酬 | 3,848 |
| 未払委託者報酬 | 53,855 |
| その他未払費用 | 592 |
| 流動負債合計 | 669,037 |
| 負債合計 | 669,037 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 635,172,854 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,349,931 |
| (分配準備積立金) | 299,803 |
| 元本等合計 | 633,822,923 |
| 純資産合計 | 633,822,923 |
| 負債純資産合計 | 634,491,960 |
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