有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第2期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 763,095 | 21,647,867 |
| 親投資信託受益証券 | 633,728,865 | 3,503,833,508 |
| 未収入金 | - | 7,353,860 |
| 流動資産合計 | 634,491,960 | 3,532,835,235 |
| 資産合計 | 634,491,960 | 3,532,835,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 610,742 | 22,995,901 |
| 未払受託者報酬 | 3,848 | 361,607 |
| 未払委託者報酬 | 53,855 | 5,062,503 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 592 | 55,989 |
| 流動負債合計 | 669,037 | 28,476,005 |
| 負債合計 | 669,037 | 28,476,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,172,854 | 3,032,982,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,349,931 | 471,376,805 |
| (分配準備積立金) | 299,803 | 322,902,671 |
| 元本等合計 | 633,822,923 | 3,504,359,230 |
| 純資産合計 | 633,822,923 | 3,504,359,230 |
| 負債純資産合計 | 634,491,960 | 3,532,835,235 |
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