有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第4期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,912,001 | 11,245,134 |
| 親投資信託受益証券 | 4,646,048,282 | 4,588,539,185 |
| 未収入金 | 7,998,065 | - |
| 未収利息 | 201 | 219 |
| 流動資産合計 | 4,669,958,549 | 4,599,784,538 |
| 資産合計 | 4,669,958,549 | 4,599,784,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,089,403 | 3,446,116 |
| 未払受託者報酬 | 486,330 | 484,741 |
| 未払委託者報酬 | 6,808,573 | 6,786,397 |
| その他未払費用 | 75,320 | 75,079 |
| 流動負債合計 | 23,459,626 | 10,792,333 |
| 負債合計 | 23,459,626 | 10,792,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,358,316,696 | 3,129,621,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,288,182,227 | 1,459,371,174 |
| (分配準備積立金) | 824,486,052 | 897,860,542 |
| 元本等合計 | 4,646,498,923 | 4,588,992,205 |
| 純資産合計 | 4,646,498,923 | 4,588,992,205 |
| 負債純資産合計 | 4,669,958,549 | 4,599,784,538 |
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