有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/17-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 9,510,695,305 | 9,510,695,305 | 11,111 | 11,111 |
| 2023年 2月末日 | 7,124,834,188 | ― | 9,992 | ― | |
| 3月末日 | 9,168,399,734 | ― | 10,003 | ― | |
| 4月末日 | 9,206,094,761 | ― | 10,044 | ― | |
| 5月末日 | 9,216,490,543 | ― | 10,056 | ― | |
| 6月末日 | 9,359,312,062 | ― | 10,216 | ― | |
| 7月末日 | 9,348,877,899 | ― | 10,217 | ― | |
| 8月末日 | 9,385,158,947 | ― | 10,320 | ― | |
| 9月末日 | 9,216,329,954 | ― | 10,165 | ― | |
| 10月末日 | 9,082,478,918 | ― | 10,051 | ― | |
| 11月末日 | 9,326,184,361 | ― | 10,368 | ― | |
| 12月末日 | 9,260,004,613 | ― | 10,353 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,547,349,532 | ― | 10,790 | ― | |
| 2月末日 | 9,456,980,107 | ― | 11,049 | ― | |
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