有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 9,510,695,305 | 9,510,695,305 | 11,111 | 11,111 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 8,101,565,942 | 8,101,565,942 | 11,874 | 11,874 |
| 第3計算期間末日 | (2026年 2月24日) | 5,032,411,870 | 5,032,411,870 | 10,616 | 10,616 |
| 2025年 2月末日 | 7,953,271,675 | ― | 11,730 | ― | |
| 3月末日 | 7,715,919,433 | ― | 11,535 | ― | |
| 4月末日 | 7,294,004,134 | ― | 10,966 | ― | |
| 5月末日 | 7,562,737,068 | ― | 11,515 | ― | |
| 6月末日 | 7,438,271,778 | ― | 11,548 | ― | |
| 7月末日 | 7,384,059,928 | ― | 11,869 | ― | |
| 8月末日 | 7,020,925,660 | ― | 11,640 | ― | |
| 9月末日 | 6,758,345,804 | ― | 11,490 | ― | |
| 10月末日 | 6,653,285,040 | ― | 11,618 | ― | |
| 11月末日 | 6,303,317,338 | ― | 11,671 | ― | |
| 12月末日 | 6,102,358,487 | ― | 11,819 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,533,345,997 | ― | 11,130 | ― | |
| 2月末日 | 5,051,763,608 | ― | 10,979 | ― | |
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