有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 9,510,695,305 | 9,510,695,305 | 11,111 | 11,111 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 8,101,565,942 | 8,101,565,942 | 11,874 | 11,874 |
| 2024年 2月末日 | 9,456,980,107 | ― | 11,049 | ― | |
| 3月末日 | 9,369,820,650 | ― | 11,067 | ― | |
| 4月末日 | 9,188,478,389 | ― | 10,979 | ― | |
| 5月末日 | 9,043,176,479 | ― | 10,978 | ― | |
| 6月末日 | 9,161,976,918 | ― | 11,482 | ― | |
| 7月末日 | 8,694,091,357 | ― | 11,252 | ― | |
| 8月末日 | 8,405,395,345 | ― | 11,067 | ― | |
| 9月末日 | 8,401,965,519 | ― | 11,164 | ― | |
| 10月末日 | 8,701,564,269 | ― | 11,786 | ― | |
| 11月末日 | 8,457,443,104 | ― | 11,689 | ― | |
| 12月末日 | 8,542,786,756 | ― | 12,049 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,502,746,842 | ― | 12,279 | ― | |
| 2月末日 | 7,953,271,675 | ― | 11,730 | ― | |
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