日本企業社債ファンド2023-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月28日 至 2024年3月21日 | 自 2024年3月22日 至 2025年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 176,837,034 | 158,893,508 |
| 有価証券売買等損益 | 15,663,555 | 71,932,741 |
| 派生商品取引等損益 | 39,376,927 | 244,128 |
| 為替差損益 | -101,891,360 | -78,884,573 |
| その他収益 | 3,544,595 | 2,994,898 |
| 営業収益合計 | 133,530,751 | 155,180,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 60,937 | － |
| 受託者報酬 | 2,307,734 | 2,045,636 |
| 委託者報酬 | 55,385,618 | 49,095,033 |
| その他費用 | 793,113 | 746,922 |
| 営業費用合計 | 58,547,402 | 51,887,591 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 74,983,349 | 103,293,111 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 74,983,349 | 103,293,111 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 74,983,349 | 103,293,111 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,061,886 | 165,213,221 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,921,463 | 10,141,776 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,921,463 | 10,141,776 |
| 分配金 | － | － |
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