日本企業社債ファンド2023-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月22日 至 2025年3月21日 | 自 2025年3月22日 至 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 158,893,508 | 151,470,185 |
| 有価証券売買等損益 | 71,932,741 | 76,222,858 |
| 派生商品取引等損益 | 244,128 | 4,263,020 |
| 為替差損益 | -78,884,573 | -66,223,203 |
| その他収益 | 2,994,898 | 1,807,346 |
| 営業収益合計 | 155,180,702 | 167,540,206 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,045,636 | 1,883,562 |
| 委託者報酬 | 49,095,033 | 45,205,316 |
| その他費用 | 746,922 | 694,345 |
| 営業費用合計 | 51,887,591 | 47,783,223 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 103,293,111 | 119,756,983 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 103,293,111 | 119,756,983 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 103,293,111 | 119,756,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,213,221 | 260,887,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,141,776 | 24,083,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,141,776 | 24,083,152 |
| 分配金 | － | － |
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