有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年3月21日現在 | 第2期 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,148,033 | 12,726,468 |
| コール・ローン | 110,971,242 | 29,852,520 |
| 社債券 | 7,461,155,916 | 7,055,225,923 |
| 派生商品評価勘定 | 362,582 | 315,072 |
| 未収利息 | 33,370,855 | 32,267,685 |
| 差入委託証拠金 | 68,244,132 | 44,463,090 |
| 流動資産合計 | 7,692,252,760 | 7,174,850,758 |
| 資産合計 | 7,692,252,760 | 7,174,850,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,675,489 | 24,747,582 |
| 未払金 | - | 75,584 |
| 未払解約金 | 10,073,000 | 10,096,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,434 | 955,106 |
| 未払委託者報酬 | 28,401,982 | 22,921,802 |
| その他未払費用 | 366,069 | 298,995 |
| 流動負債合計 | 54,699,974 | 59,096,002 |
| 負債合計 | 54,699,974 | 59,096,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,565,490,900 | ※1 6,950,541,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,061,886 | 165,213,221 |
| 元本等合計 | 7,637,552,786 | 7,115,754,756 |
| 純資産合計 | 7,637,552,786 | 7,115,754,756 |
| 負債純資産合計 | 7,692,252,760 | 7,174,850,758 |
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