有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年3月21日現在 | 第3期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,726,468 | 11,911,241 |
| コール・ローン | 29,852,520 | 75,248,565 |
| 社債券 | 7,055,225,923 | 6,347,120,141 |
| 派生商品評価勘定 | 315,072 | 5,540,834 |
| 未収利息 | 32,267,685 | 22,050,724 |
| 前払費用 | - | 546,298 |
| 差入委託証拠金 | 44,463,090 | 28,548,278 |
| 流動資産合計 | 7,174,850,758 | 6,490,966,081 |
| 資産合計 | 7,174,850,758 | 6,490,966,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,747,582 | 29,687,513 |
| 未払金 | 75,584 | - |
| 未払解約金 | 10,096,933 | 4,158,400 |
| 未払受託者報酬 | 955,106 | 880,399 |
| 未払委託者報酬 | 22,921,802 | 21,128,842 |
| その他未払費用 | 298,995 | 274,286 |
| 流動負債合計 | 59,096,002 | 56,129,440 |
| 負債合計 | 59,096,002 | 56,129,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,950,541,535 | ※1 6,173,949,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,213,221 | 260,887,052 |
| 元本等合計 | 7,115,754,756 | 6,434,836,641 |
| 純資産合計 | 7,115,754,756 | 6,434,836,641 |
| 負債純資産合計 | 7,174,850,758 | 6,490,966,081 |
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