剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託１

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年 2月 6日至 2023年 8月 5日
中間純利益又は中間純損失(△)	1,349,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	424,097
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	424,097
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,773,696

2023/11/02 9:11

#2 中間注記表（連結）

2023/11/02 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/11/02 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/11/02 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 8月 5日現在
科 目		金額
元本	*1	3,282,364,123
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,575,922,268

注記表

2023/11/02 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 8月 5日現在
科 目		金額
元本	*1	3,000,827,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,721,837,811

注記表

2023/11/02 9:11